AI투자14 AI 투자, 레버리지·신용위험·물가 삼중 복합 위기 AI 기업 실적은 역대 최고인데 왜 주가는 떨어졌을까요. 스페이스X가 AI 매출 비중 52%를 기록하고 데이터센터 투자를 연간 13GW까지 늘리겠다고 발표한 바로 그 주에 삼성전자, 하이닉스, 미국 AI 관련주가 동반 급락했습니다. 저도 이 장면을 보면서 처음엔 그냥 단기 조정이겠지 싶었는데, 좀 더 파고들수록 이게 단순한 가격 하락이 아니라는 생각이 들었습니다.레버리지 청산의 파도는 아직 3장이 남았습니다좋은 산업이라고 해서 관련 주식이 항상 오르는 건 아니라는 사실을 이번에 다시 확인했습니다. AI가 세상을 바꿀 거라는 데 이견을 가진 사람은 제 주변에도 없습니다. 그런데 바로 그 확신 때문에 문제가 생깁니다. 모두가 확신하는 곳에는 레버리지가 몰리기 마련이고, 레버리지가 몰린 곳은 반드시 한 번은 .. 2026. 10. 28. 포모와 조모 사이 (투자 기준, 변동성 관리, SOXL 전략) AI 관련 기업 주가가 흔들릴 때마다 저는 두 가지 감정 사이에서 길을 잃곤 했습니다. 오를 땐 왜 더 사지 않았을까 후회하고, 내릴 땐 왜 팔지 않았을까 자책했습니다. 이번 주 시장이 딱 그런 주였습니다. 메타는 9% 넘게 빠졌고, 반도체 ETF도 하락을 이어갔습니다. 포모(FOMO)와 조모(JOMO) 사이에서 흔들리지 않으려면 결국 기준이 있어야 한다는 걸, 이번에 다시 한번 절감했습니다.AI 투자, 감정이 흔들리는 이유가 따로 있습니다이번 주 시장을 한 문장으로 요약하면 "성장에 대한 기대는 살아있지만, 현금이 문제다"였습니다. 메타, SpaceX(스페이스엑스), 테슬라 세 기업의 실적이 나란히 나왔는데, 공통점이 하나 있었습니다. 버는 돈보다 AI에 쏟아붓는 돈이 훨씬 많다는 점이었습니다.스페이스.. 2026. 10. 26. 나스닥 반등과 AI 투자 (코어위브, 모델경쟁, 반도체전망) 나스닥이 1.43% 반등하던 날, 저는 히트맵을 보면서 기술주와 반도체 관련 종목들이 일제히 초록불을 켜는 걸 확인했습니다. 마이크론과 샌디스크까지 따라 오르는 걸 보면서 "이제 좀 분위기 바뀌는 건가" 싶었는데, 그 안을 조금 더 들여다보니 마냥 좋다고 웃을 수만도 없었습니다. 반등의 이유와 그 이면에 있는 구조적 불안을 같이 봐야 한다고 생각합니다.코어위브 반등의 배경, 골드만삭스 리포트를 어떻게 읽어야 하나제가 직접 확인해봤는데, 이날 상승의 핵심 트리거 중 하나는 골드만삭스가 코어위브(CoreWeave)에 대해 목표주가 106달러, 73% 상승 여력이 있다는 긍정적 리포트를 발표한 것이었습니다. 코어위브는 네오클라우드(Neo-Cloud) 기업입니다. 여기서 네오클라우드란, 전통적인 클라우드 기업(.. 2026. 10. 22. 미국 주식 투자 전략 (자산배분, 반도체ETF, 환율관리) SnP500이 사상 최고치를 경신하는 시점에서 "현금을 나이만큼 보유한다"는 말을 처음 들었을 때, 저는 그게 지나치게 보수적인 전략이라고 생각했습니다. 주가가 오르는 동안 현금을 쥐고 있는 건 기회를 날리는 것처럼 느껴졌거든요. 그런데 찬찬히 뜯어보니, 이 전략의 핵심은 수익을 포기하는 게 아니라 언제든 기회를 낚아챌 준비를 유지하는 것이었습니다. AI와 반도체 산업의 구조적 성장 흐름을 파악하고, 자산배분과 환율 관리를 함께 고려한 투자 전략을 제가 직접 검토해봤습니다. 반도체ETF가 AI 투자 핵심인 이유 제가 직접 공부해봤는데, AI 산업의 수혜를 받는 방법은 생각보다 훨씬 다양했습니다. 많은 분들이 AI 하면 오픈AI나 앤트로픽 같은 모델 개발사를 먼저 떠올리는데, 이 기업들은 아직 대.. 2026. 10. 20. 테슬라 수직계열화 (반도체, 수직계열화, 내러티브 투자) 실적이 잘 나왔는데도 주가가 꼼짝 않는 경험, 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 저도 그랬습니다. 그런데 테슬라를 다시 들여다보면서 그 답의 실마리를 조금 잡은 것 같았습니다. 에너지부터 반도체, 데이터센터, AI 모델, 자율주행 로봇까지 하나의 기업이 모두 직접 쌓아 올리려 한다는 구상, 처음엔 그냥 허풍처럼 들렸습니다. 지금은 생각이 조금 달라졌습니다.숫자가 좋아도 주가가 안 움직이는 이유, 반도체에 있었습니다솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 저는 오랫동안 기업 분석을 할 때 매출 성장률, 영업이익률, EPS(주당순이익)처럼 수치화된 지표를 제일 먼저 봤습니다. 여기서 EPS란 기업이 한 주당 얼마의 이익을 냈는지 보여주는 지표로, 실적 시즌마다 주가 방향을 결정하는 핵심 숫자입니다. 그런데 최근 반도체 섹터.. 2026. 10. 19. 비트코인 하락 (물가지표, AI부채, 이동평균선) 비트코인이 84,500달러에서 81,000달러 수준으로 밀려 내려왔습니다. 솔직히 처음엔 단순한 숨고르기라고 봤는데, 막상 뜯어보니 물가·금리·AI 부채 문제가 한꺼번에 얽혀 있어서 생각보다 복잡한 국면이었습니다.물가지표가 흔든 시장, 진짜 문제는 따로 있었다이번 주 시장을 먼저 흔든 건 미국의 소비자물가지수(CPI)였습니다. 여기서 CPI란 가계가 실제로 구매하는 상품과 서비스 가격의 변동을 측정하는 지표로, 연준의 통화정책 방향을 가늠하는 핵심 기준이 됩니다. 문제는 근원 CPI 전월 대비 수치가 시장 예상치 0.2%를 넘어 0.3%로 나왔다는 점입니다.0.1% 차이가 뭐가 대수냐고 생각하실 수 있는데, 제가 보기엔 숫자 자체보다 추세가 더 중요합니다. 전월 대비 0.2%는 연환산으로 2%를 조금 넘.. 2026. 10. 18. 이전 1 2 3 다음
