마이크론3 고금리 시대 투자법 (단기조정, 유동성, 엔캐리) 저는 작년 가을 계좌가 하루 만에 크게 밀리던 날 겁부터 났습니다. 미국 10년물 국채 금리가 5%를 넘겼다는 뉴스가 나오자마자 손이 먼저 움직였고, 보유 종목을 반쯤 정리한 뒤에야 '이게 맞는 행동이었나' 하고 멍하니 앉아 있었습니다. 고금리가 장기화되는 국면에서 시장은 어떻게 움직이고, 개인 투자자는 어디서 판단 기준을 세워야 할까요. 그 날의 실수가 오히려 제게 꽤 단단한 공부가 됐습니다. 단기조정과 유동성 수축, 정말 다른 이야기입니다 제가 그날 가장 혼란스러웠던 건 '이게 단기 조정인가, 아니면 진짜 추세 전환인가'를 구분하지 못했다는 점이었습니다. 지수가 빠지면 일단 무서워지는 게 사람 심리인데, 막상 차분히 들여다보니 설명이 안 맞는 부분이 너무 많았습니다.예를 들어 금리가 올라서 .. 2026. 9. 30. 나스닥 신고가 (순환매, 메모리 반등, 에이전트 AI) 나스닥이 역사적 신고가를 기록한 날, 마이크론은 5%, 샌디스크는 7% 가까이 뛰었습니다. 이 숫자를 처음 봤을 때 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 메모리가 또 혼자 달려가는 건지, 아니면 시장 전체가 같이 움직이는 건지 제가 직접 차트를 열어 확인해봤습니다.메모리 반등과 순환매, 시장은 지금 어디를 향하나나스닥이 사상 최고치를 찍은 날, 시장 안을 들여다보면 분위기가 단순하지 않습니다. 마이크론 5%, 샌디스크 7%, 시게이트 5%, 웨스턴디지털 3%—메모리 섹터가 일제히 반등했습니다. 반면 델은 5% 하락했습니다.제가 차트를 직접 펼쳐서 확인한 부분이 있습니다. 마이크론과 샌디스크 모두 하락 채널을 상향 돌파하는 모습을 보였습니다. 여기서 하락 채널이란 주가가 일정한 기울기로 떨어지는 구간을 위아래 .. 2026. 9. 26. 트럼프가 찍으면 오른다 (전략자산, 양자컴퓨터, 리쇼어링) 트럼프 대통령이 "델 사라"고 말한 다음 날 델 주가가 실제로 올랐습니다. 저도 처음엔 그냥 웃고 넘겼습니다. 그런데 인텔, IBM, 마이크론으로 이어지는 흐름을 추적하다 보니 이건 단순한 립서비스가 아니었습니다. 미국 정부가 직접 지분을 사고, 대통령이 CEO에게 정기 보고를 받는 시대. 이 흐름을 읽느냐 못 읽느냐가 포트폴리오의 결과를 갈랐습니다.트럼프가 찍었다고 다 오르는 건 아니다, 그런데 오른다작년 10월, 양자컴퓨터 관련주가 급등한 적이 있었습니다. 당시 트럼프 행정부가 양자컴에 투자할 수 있다는 보도가 나왔기 때문입니다. 그런데 며칠 뒤 상무부 장관이 "사실 무근"이라며 반박하자 주가는 다시 급락했습니다. 제가 그 시점에 관련주를 들고 있었는데, 솔직히 그 낙폭을 보며 '역시 헤드라인 장난이.. 2026. 9. 19. 이전 1 다음
